David Katz
Matrix Asset Advisors
T3 2026 · Portefeuille au 30 sept. 2026 · Déposé le 13 oct. 2026
- Valeur déclarée
- 1 213 M$
- Positions
- 100
···
| Valeur | % du portefeuille | Activité récente | Nombre d'actions | Prix déclaré | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT – Microsoft | 7,3 % | ↑ +0,1 % | 173 012 | 512,90 $ | 89 M$ |
| MAVF – Matrix Advisors Value Etf | 4,5 % | ↓ −0,3 % | 399 163 | 137,74 $ | 55 M$ |
| AAPL – Apple | 4,1 % | ↓ −0,8 % | 150 926 | 333,02 $ | 50 M$ |
| QCOM – Qualcomm | 4,0 % | ↑ +6,8 % | 260 589 | 184,04 $ | 48 M$ |
| GOOG · C – Alphabet | 3,9 % | ↑ +1,0 % | 137 196 | 340,74 $ | 47 M$ |
| JPM – Jpmorgan Chase | 3,5 % | ↓ −2,8 % | 129 211 | 330,83 $ | 43 M$ |
| MS – Morgan Stanley | 3,2 % | ↓ −1,4 % | 205 191 | 188,08 $ | 39 M$ |
| PNC – PNC Financial Services | 3,2 % | ↓ −8,1 % | 173 623 | 222,26 $ | 39 M$ |
| USB – Us Bancorp | 3,2 % | ↓ −5,0 % | 666 736 | 57,76 $ | 39 M$ |
| PEP – Pepsico | 3,1 % | ↑ +11,0 % | 297 512 | 126,72 $ | 38 M$ |
| Medtronic | 3,0 % | ↓ −1,6 % | 426 624 | 86,29 $ | 37 M$ |
| AMGN – Amgen | 2,9 % | ↓ −18,4 % | 83 919 | 421,51 $ | 35 M$ |
| AMZN – Amazon.Com | 2,8 % | ↑ +2,7 % | 137 391 | 249,15 $ | 34 M$ |
| TSN – Tyson Foods | 2,4 % | ↑ +17,6 % | 582 286 | 50,53 $ | 29 M$ |
| META – Meta Platforms | 2,3 % | ↑ +2,4 % | 38 581 | 725,17 $ | 28 M$ |
| TXN – Texas Instruments | 2,2 % | ↓ −1,6 % | 96 778 | 280,09 $ | 27 M$ |
| AMAT – Applied Materials | 2,0 % | ↓ −0,4 % | 47 847 | 511,38 $ | 24 M$ |
| BNY – Bank Of New York Mellon | 1,9 % | ↓ −9,0 % | 159 110 | 144,63 $ | 23 M$ |
| VOO – Vanguard S&P 500 Etf | 1,9 % | ↑ +2,6 % | 32 442 | 700,86 $ | 23 M$ |
| GNRC – Generac | 1,9 % | ↑ +1,6 % | 108 756 | 206,95 $ | 23 M$ |
| CMCSA – Comcast | 1,8 % | ↑ +2,6 % | 1 017 294 | 21,76 $ | 22 M$ |
| PG – Procter & Gamble | 1,8 % | ↑ +2,3 % | 149 907 | 145,28 $ | 22 M$ |
| AEP – American Electric Power | 1,8 % | ↑ +16,2 % | 179 543 | 118,64 $ | 21 M$ |
| VEA – Vanguard Ftse Developed Etf | 1,7 % | ↑ +3,5 % | 290 612 | 70,61 $ | 21 M$ |
| SBUX – Starbucks | 1,7 % | ↓ −2,5 % | 214 901 | 93,96 $ | 20 M$ |
| NEE – Nextera Energy | 1,6 % | ↑ +10,0 % | 261 183 | 75,74 $ | 20 M$ |
| Te Connectivity | 1,6 % | ↑ +18,4 % | 89 907 | 211,08 $ | 19 M$ |
| GS – Goldman Sachs | 1,5 % | ↓ −6,2 % | 20 804 | 900,34 $ | 19 M$ |
| HD – Home Depot | 1,5 % | ↑ +1,9 % | 65 766 | 284,49 $ | 19 M$ |
| VYM – Vanguard High DVD Yield Etf | 1,5 % | ↑ +2,8 % | 113 875 | 155,20 $ | 18 M$ |
| WFC – Wells Fargo | 1,4 % | ↓ −0,6 % | 216 761 | 80,05 $ | 17 M$ |
| TMO – Thermo Fisher Scientific | 1,3 % | ↓ −13,4 % | 23 947 | 675,06 $ | 16 M$ |
| LOW – Lowe's Cos | 1,3 % | ↑ +8,2 % | 86 232 | 184,29 $ | 16 M$ |
| MCD – Mcdonald'S | 1,2 % | ↑ +410,8 % | 63 006 | 230,94 $ | 15 M$ |
| ADP – Automatic Data Processing | 1,2 % | ↓ −3,0 % | 54 310 | 258,06 $ | 14 M$ |
| MTB – M & T Bank | 1,1 % | ↓ −19,1 % | 63 754 | 217,60 $ | 14 M$ |
| PYPL – Paypal | 1,1 % | ↓ −0,4 % | 261 642 | 52,53 $ | 14 M$ |
| IWF – Ishares Russell 1000 Growth | 1,1 % | ↓ −0,6 % | 105 814 | 125,26 $ | 13 M$ |
| UBER – Uber Technologies | 0,9 % | + Nouvelle | 164 010 | 68,51 $ | 11 M$ |
| STZ – Constellation Brands Inc-A | 0,8 % | ↑ +21,2 % | 90 009 | 113,06 $ | 10 M$ |
| IJR – Ishares Core S&P Small-Cap E | 0,8 % | ↓ −0,6 % | 69 038 | 136,04 $ | 9,4 M$ |
| ABBV – Abbvie | 0,7 % | ↓ −13,2 % | 33 896 | 261,59 $ | 8,9 M$ |
| VTV – Vanguard Mrngstr Val Etf-Aui | 0,6 % | ↑ +6,7 % | 36 068 | 216,08 $ | 7,8 M$ |
| TGT – Target | 0,6 % | ↓ −62,2 % | 43 192 | 156,69 $ | 6,8 M$ |
| IWR – Ishares Russell Mid-Cap Etf | 0,5 % | ↑ +0,4 % | 59 303 | 106,71 $ | 6,3 M$ |
| BRK.B – Berkshire Hathaway | 0,5 % | ↑ +8,6 % | 12 645 | 497,95 $ | 6,3 M$ |
| ABT – Abbott Laboratories | 0,4 % | ↑ +11,7 % | 52 805 | 98,83 $ | 5,2 M$ |
| Accenture Plc Ireland | 0,3 % | ↑ +78,5 % | 21 928 | 183,37 $ | 4,0 M$ |
| TCHP – T Rowe Price Blue Chip Growt | 0,3 % | ↓ −0,2 % | 75 866 | 51,41 $ | 3,9 M$ |
| MDY – State Street SPDR S&P Midcap | 0,3 % | ↓ −2,3 % | 5 787 | 656,82 $ | 3,8 M$ |
| VO – Vngrd Mrngstr Md-Cap Etf-Usd | 0,3 % | ↑ +9,9 % | 41 182 | 78,42 $ | 3,2 M$ |
| VONG – Vanguard Russell 1000 Growth | 0,3 % | ↑ +114,2 % | 25 043 | 128,93 $ | 3,2 M$ |
| BAC – Bank of America | 0,2 % | ↓ −0,9 % | 52 484 | 54,43 $ | 2,9 M$ |
| VWO – Vanguard Ftse Emerging Marke | 0,2 % | ↑ +3,8 % | 47 247 | 59,31 $ | 2,8 M$ |
| IWM – Ishares Russell 2000 Etf | 0,2 % | ↓ −2,9 % | 9 808 | 277,91 $ | 2,7 M$ |
| IVV – Ishares Core S&P 500 Etf | 0,2 % | ↑ +0,1 % | 3 345 | 766,04 $ | 2,6 M$ |
| VUG – Vanguard Mrngstar GR Etf-Sui | 0,1 % | ↑ +0,5 % | 18 647 | 90,11 $ | 1,7 M$ |
| EFA – Ishares Msci Eafe Etf | 0,1 % | ↓ −0,0 % | 14 878 | 103,89 $ | 1,5 M$ |
| IWD – Ishares Russell 1000 Value E | 0,1 % | ↓ −1,2 % | 6 191 | 247,95 $ | 1,5 M$ |
| NVDA – Nvidia | 0,1 % | ↓ −2,0 % | 5 970 | 228,38 $ | 1,4 M$ |
| GOOGL · A – Alphabet | 0,1 % | 3 907 | 344,12 $ | 1,3 M$ | |
| VTI – VG Morningstar TS MKT Etf-Us | 0,1 % | ↓ −1,7 % | 3 023 | 374,25 $ | 1,1 M$ |
| QQQ – Invesco QQQ Trust | 0,1 % | ↑ +0,1 % | 1 493 | 740,14 $ | 1,1 M$ |
| AXP – American Express | 0,1 % | 2 836 | 304,10 $ | 0,9 M$ | |
| SPYX – SS SPDR S&P 500 Foss FL Etf | 0,1 % | ↑ +0,9 % | 13 499 | 62,48 $ | 0,8 M$ |
| VIG – Vanguard Dividend Apprec Etf | 0,1 % | ↓ −0,5 % | 3 164 | 233,38 $ | 0,7 M$ |
| AFL – Aflac | 0,1 % | ↑ +0,2 % | 6 274 | 111,79 $ | 0,7 M$ |
| ESGD – Ishares Trust Ishares Esg Aw | 0,1 % | ↑ +1,5 % | 6 578 | 103,05 $ | 0,7 M$ |
| COF – Capital One Financial | 0,1 % | ↑ +3,4 % | 3 285 | 193,08 $ | 0,6 M$ |
| XOM – Exxonmobil | 0,0 % | + Nouvelle | 3 521 | 162,76 $ | 0,6 M$ |
| APH – Amphenol | 0,0 % | ↑ +115,6 % | 6 590 | 84,30 $ | 0,6 M$ |
| SDY – SS SPDR S&P Dividend Etf | 0,0 % | ↑ +0,1 % | 3 787 | 146,49 $ | 0,6 M$ |
| CVS – Cvs Health | 0,0 % | 6 175 | 85,69 $ | 0,5 M$ | |
| COST – Costco Wholesale | 0,0 % | 551 | 910,00 $ | 0,5 M$ | |
| XLK – SS Technology Select Sector | 0,0 % | 2 316 | 195,76 $ | 0,5 M$ | |
| JNJ – Johnson & Johnson | 0,0 % | 1 622 | 264,74 $ | 0,4 M$ | |
| V – Visa | 0,0 % | ↓ −1,3 % | 1 106 | 359,31 $ | 0,4 M$ |
| IJH – Ishares Core S&P Midcap Etf | 0,0 % | 5 472 | 71,95 $ | 0,4 M$ | |
| AVGO – Broadcom | 0,0 % | 1 118 | 351,19 $ | 0,4 M$ | |
| SPYG – SS SPDR P S&P 500 Growth Etf | 0,0 % | 3 047 | 123,08 $ | 0,4 M$ | |
| GLD – SPDR Gold Shares | 0,0 % | ↓ −1,4 % | 984 | 380,84 $ | 0,4 M$ |
| DHR – Danaher | 0,0 % | 1 681 | 221,55 $ | 0,4 M$ | |
| IWN – Ishares Russell 2000 Value E | 0,0 % | 1 765 | 209,45 $ | 0,4 M$ | |
| LLY – Eli Lilly | 0,0 % | ↓ −1,9 % | 305 | 1 155,58 $ | 0,4 M$ |
| MPC – Marathon Petroleum | 0,0 % | 854 | 395,42 $ | 0,3 M$ | |
| WMT – Walmart | 0,0 % | 3 191 | 103,92 $ | 0,3 M$ | |
| PLTR – Palantir Technologies Inc-a | 0,0 % | ↓ −14,5 % | 1 763 | 187,05 $ | 0,3 M$ |
| Eaton | 0,0 % | ↓ −11,6 % | 762 | 429,71 $ | 0,3 M$ |
| VB – Vanguard Most Sm-Cap Etf-Usd | 0,0 % | 1 149 | 284,56 $ | 0,3 M$ | |
| IEMG – Ishares Core Msci Emerging | 0,0 % | 3 988 | 81,17 $ | 0,3 M$ | |
| ASTS – Ast Spacemobile | 0,0 % | 5 380 | 58,86 $ | 0,3 M$ | |
| IWB – Ishares Russell 1000 Etf | 0,0 % | ↓ −14,2 % | 599 | 416,59 $ | 0,2 M$ |
| NUE – Nucor | 0,0 % | ↓ −22,3 % | 1 063 | 233,75 $ | 0,2 M$ |
| RSP – Invesco S&P 500 Equal Weight | 0,0 % | 1 150 | 208,02 $ | 0,2 M$ | |
| MRK – Merck | 0,0 % | ↓ −3,0 % | 1 621 | 145,31 $ | 0,2 M$ |
| QQQM – Invesco Nasdaq 100 Etf | 0,0 % | 763 | 304,64 $ | 0,2 M$ | |
| EMXC – Ishares Msci Emr MRK Ex Chna | 0,0 % | 2 292 | 99,08 $ | 0,2 M$ | |
| Compugen | 0,0 % | 93 833 | 2,38 $ | 0,2 M$ | |
| SCHD – Schwab Us DVD Equity Etf | 0,0 % | ↑ +0,7 % | 6 579 | 32,53 $ | 0,2 M$ |
| SKYX – Skyx Platforms | 0,0 % | ↓ −17,4 % | 177 590 | 1,15 $ | 0,2 M$ |
Caractéristiques du portefeuille
au 30 sept. 2026 · calculé à partir du 13F
- Nombre de lignes
- 100
- Poids des 10 premières lignes
- 40 %
- Plus grosse ligne
- MSFT – Microsoft · 7,3 %
- Durée moyenne de détention
- 8,2 ans
- Rotation du trimestre
- 8,1 %
- Nouvelles lignes
- 2
- Sorties
- 8
Pays
- États-Unis79,8 %
- Non classé20,2 %
Secteurs
- Technologie30,5 %
- Services financiers20 %
- Consommation discrétionnaire9,2 %
- Consommation de base8,2 %
- Santé4,2 %
- Services aux collectivités3,4 %
- Industrie2,1 %
- Communication1,9 %
- Énergie0,1 %
- Matériaux0 %
- Non classé20,5 %
Source : formulaire 13F déposé auprès de la SEC (CIK 0001016287).