Torray Funds
T3 2026 · Portefeuille au 30 sept. 2026 · Déposé le 30 oct. 2026
- Valeur déclarée
- 758 M$
- Positions
- 92
···
| Valeur | % du portefeuille | Activité récente | Nombre d'actions | Prix déclaré | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGO – Broadcom | 5,5 % | ↑ +17,2 % | 118 929 | 351,19 $ | 42 M$ |
| Royalty Pharma | 4,3 % | ↓ −6,2 % | 564 461 | 58,36 $ | 33 M$ |
| HPE – HP Enterprise | 4,0 % | ↑ +0,0 % | 183 235 | 163,56 $ | 30 M$ |
| CEG – Constellation Energy | 3,9 % | ↑ +8,0 % | 116 328 | 254,02 $ | 30 M$ |
| GOOGL – Alphabet | 3,8 % | ↑ +24,1 % | 582 579 | 49,08 $ | 29 M$ |
| PSX – Phillips 66 | 3,6 % | ↓ −9,3 % | 106 820 | 255,31 $ | 27 M$ |
| Accenture Plc Ireland | 3,4 % | ↓ −16,2 % | 140 467 | 183,37 $ | 26 M$ |
| TXN – Texas Instruments | 3,3 % | ↑ +34,7 % | 88 785 | 280,09 $ | 25 M$ |
| PFE – Pfizer | 3,3 % | ↑ +0,6 % | 864 169 | 28,52 $ | 25 M$ |
| CVX – Chevron | 3,2 % | ↓ −11,4 % | 119 943 | 204,21 $ | 24 M$ |
| AMGN – Amgen | 3,1 % | ↓ −7,8 % | 55 136 | 421,51 $ | 23 M$ |
| NEE – Nextera Energy | 3,0 % | ↑ +26,1 % | 299 460 | 75,74 $ | 23 M$ |
| KKR – KKR | 2,9 % | ↓ −8,6 % | 524 497 | 42,10 $ | 22 M$ |
| ABBV – Abbvie | 2,9 % | ↑ +0,9 % | 83 376 | 261,59 $ | 22 M$ |
| CNA – Cna Financial | 2,8 % | ↓ −10,4 % | 468 062 | 44,88 $ | 21 M$ |
| PEP – Pepsico | 2,7 % | ↑ +11,6 % | 163 262 | 126,72 $ | 21 M$ |
| OKE – Oneok | 2,7 % | + Nouvelle | 239 263 | 85,27 $ | 20 M$ |
| BX – Blackstone | 2,6 % | ↓ −6,2 % | 177 162 | 112,09 $ | 20 M$ |
| CMCSA – Comcast | 2,5 % | ↓ −1,1 % | 853 545 | 21,76 $ | 19 M$ |
| PLD – Prologis | 2,3 % | ↑ +1,1 % | 135 588 | 129,84 $ | 18 M$ |
| MSFT – Microsoft | 2,3 % | ↓ −5,2 % | 34 270 | 512,90 $ | 18 M$ |
| AMZN – Amazon.Com | 2,1 % | ↓ −4,2 % | 65 214 | 249,15 $ | 16 M$ |
| BE – Bloom Energy Corp- A | 2,1 % | ↑ +9,8 % | 57 702 | 276,98 $ | 16 M$ |
| AAPL – Apple | 2,0 % | ↓ −5,5 % | 45 686 | 333,02 $ | 15 M$ |
| GOOGL · A – Alphabet | 1,9 % | ↓ −4,8 % | 42 919 | 344,08 $ | 15 M$ |
| TSM – Taiwan Semiconductor (ADR) | 1,5 % | ↓ −5,4 % | 24 900 | 456,19 $ | 11 M$ |
| CASY – Casey's General Stores | 1,4 % | ↑ +1,2 % | 16 981 | 608,46 $ | 10 M$ |
| APH – Amphenol | 1,2 % | ↑ +89,3 % | 112 104 | 84,30 $ | 9,5 M$ |
| TW – Tradeweb Markets | 1,1 % | ↑ +4,7 % | 79 521 | 100,84 $ | 8,0 M$ |
| MRSH – Marsh & Mclennan Cos | 1,0 % | ↓ −49,8 % | 46 570 | 170,73 $ | 8,0 M$ |
| V – Visa | 1,0 % | ↓ −5,4 % | 20 839 | 359,33 $ | 7,5 M$ |
| KLAC – KLA | 0,9 % | ↓ −5,3 % | 34 927 | 194,93 $ | 6,8 M$ |
| VEEV – Veeva Systems | 0,9 % | ↓ −4,5 % | 23 518 | 285,45 $ | 6,7 M$ |
| NOW – Servicenow | 0,8 % | ↓ −8,7 % | 47 083 | 134,01 $ | 6,3 M$ |
| LZAGY – Lonza Group Ag-Unspon (ADR) | 0,8 % | ↓ −4,8 % | 86 960 | 68,60 $ | 6,0 M$ |
| AJG – Arthur J Gallagher | 0,8 % | ↓ −4,4 % | 25 127 | 228,11 $ | 5,7 M$ |
| MPWR – Monolithic Power Systems | 0,7 % | ↑ +12,2 % | 4 169 | 1 347,22 $ | 5,6 M$ |
| Spotify Technology | 0,7 % | + Nouvelle | 10 687 | 487,38 $ | 5,2 M$ |
| ORLY – O'Reilly Automotive | 0,7 % | ↓ −4,3 % | 58 193 | 85,41 $ | 5,0 M$ |
| RBC – RBC Bearings | 0,6 % | ↓ −0,6 % | 9 058 | 499,23 $ | 4,5 M$ |
| BMRN – Biomarin Pharmaceutical | 0,6 % | ↓ −5,3 % | 73 615 | 60,00 $ | 4,4 M$ |
| HALO – Halozyme Therapeutics | 0,6 % | ↓ −0,4 % | 38 540 | 110,40 $ | 4,3 M$ |
| DT – Dynatrace | 0,5 % | ↑ +0,0 % | 66 508 | 57,74 $ | 3,8 M$ |
| SHW – Sherwin-Williams | 0,5 % | ↓ −2,7 % | 11 844 | 323,27 $ | 3,8 M$ |
| VSTM – Verastem | 0,5 % | ↓ −2,7 % | 464 381 | 8,05 $ | 3,7 M$ |
| ZM – Zoom Communications | 0,4 % | ↑ +46,2 % | 36 252 | 90,77 $ | 3,3 M$ |
| GE – General Electric | 0,4 % | ↓ −4,9 % | 10 461 | 312,29 $ | 3,3 M$ |
| Fabrinet | 0,4 % | ↑ +23,1 % | 7 376 | 424,27 $ | 3,1 M$ |
| RYAN – Ryan Specialty | 0,4 % | ↓ −0,2 % | 77 740 | 37,00 $ | 2,9 M$ |
| KRYS – Krystal Biotech | 0,4 % | ↓ −31,1 % | 8 370 | 332,56 $ | 2,8 M$ |
| AXSM – Axsome Therapeutics | 0,4 % | ↓ −0,3 % | 14 887 | 184,39 $ | 2,7 M$ |
| NTRA – Natera | 0,3 % | ↓ −36,0 % | 6 225 | 413,31 $ | 2,6 M$ |
| MTD – Mettler-Toledo International | 0,3 % | ↑ +0,7 % | 1 683 | 1 510,95 $ | 2,5 M$ |
| SNDX – Syndax Pharmaceuticals | 0,3 % | ↓ −0,1 % | 133 654 | 18,80 $ | 2,5 M$ |
| BWXT – BWX Technologies | 0,3 % | ↑ +31,3 % | 16 585 | 137,00 $ | 2,3 M$ |
| JKHY – Jack Henry & Associates | 0,3 % | ↑ +11,1 % | 14 285 | 143,24 $ | 2,0 M$ |
| NOVT – Novanta | 0,3 % | ↑ +23,2 % | 13 731 | 142,19 $ | 2,0 M$ |
| GOOG · C – Alphabet | 0,3 % | ↓ −7,0 % | 5 599 | 340,74 $ | 1,9 M$ |
| FCN – Fti Consulting | 0,2 % | ↓ −13,8 % | 11 640 | 134,51 $ | 1,6 M$ |
| NUVB – Nuvation Bio | 0,2 % | + Nouvelle | 274 814 | 5,60 $ | 1,5 M$ |
| EVLV – Evolv Technologies | 0,2 % | ↓ −17,7 % | 323 112 | 4,65 $ | 1,5 M$ |
| HII – Huntington Ingalls Industrie | 0,2 % | + Nouvelle | 5 324 | 267,07 $ | 1,4 M$ |
| BRK.B – Berkshire Hathaway | 0,2 % | ↓ −3,5 % | 2 784 | 497,95 $ | 1,4 M$ |
| JNJ – Johnson & Johnson | 0,1 % | 4 141 | 264,74 $ | 1,1 M$ | |
| JPM – Jpmorgan Chase | 0,1 % | 2 959 | 330,83 $ | 1,0 M$ | |
| HD – Home Depot | 0,1 % | 2 485 | 284,49 $ | 0,7 M$ | |
| NVDA – Nvidia | 0,1 % | 2 938 | 228,38 $ | 0,7 M$ | |
| URI – United Rentals | 0,1 % | 660 | 1 000,78 $ | 0,7 M$ | |
| AXP – American Express | 0,1 % | 1 965 | 304,10 $ | 0,6 M$ | |
| COST – Costco Wholesale | 0,1 % | ↓ −10,8 % | 560 | 910,34 $ | 0,5 M$ |
| RYCEY – Rolls-Royce (ADR) | 0,1 % | 25 000 | 19,37 $ | 0,5 M$ | |
| LLY – Eli Lilly | 0,1 % | 398 | 1 157,08 $ | 0,5 M$ | |
| MS – Morgan Stanley | 0,1 % | 2 377 | 188,08 $ | 0,4 M$ | |
| TSLA – Tesla | 0,1 % | 1 250 | 354,81 $ | 0,4 M$ | |
| NOC – Northrop Grumman | 0,1 % | 887 | 483,48 $ | 0,4 M$ | |
| DHR – Danaher | 0,1 % | 1 871 | 221,55 $ | 0,4 M$ | |
| SPCX – Space Exploration Technologies | 0,1 % | + Nouvelle | 2 650 | 150,86 $ | 0,4 M$ |
| ENB – Enbridge | 0,1 % | 8 310 | 46,49 $ | 0,4 M$ | |
| MMM – 3M | 0,0 % | 2 000 | 164,15 $ | 0,3 M$ | |
| RTX – RTX | 0,0 % | 1 689 | 185,65 $ | 0,3 M$ | |
| 25718EUR – Rocket Lab Usa | 0,0 % | 4 500 | 69,68 $ | 0,3 M$ | |
| VTI – VG Morningstar TS MKT Etf-Us | 0,0 % | ↑ +0,3 % | 747 | 374,04 $ | 0,3 M$ |
| SLB – SLB | 0,0 % | 5 681 | 48,72 $ | 0,3 M$ | |
| EW – Edwards Lifesciences | 0,0 % | 2 994 | 86,32 $ | 0,3 M$ | |
| MSI – Motorola Solutions | 0,0 % | 566 | 445,97 $ | 0,3 M$ | |
| UNH – Unitedhealth | 0,0 % | 683 | 367,08 $ | 0,3 M$ | |
| WFC – Wells Fargo | 0,0 % | 3 000 | 80,05 $ | 0,2 M$ | |
| VUG – Vanguard Mrngstar GR Etf-Sui | 0,0 % | ↓ −43,3 % | 2 616 | 90,11 $ | 0,2 M$ |
| UNP – Union Pacific | 0,0 % | 850 | 272,13 $ | 0,2 M$ | |
| HPE – Hewlett Packard Enterprise | 0,0 % | + Nouvelle | 3 597 | 63,89 $ | 0,2 M$ |
| BNY – Bank Of New York Mellon | 0,0 % | 1 584 | 144,63 $ | 0,2 M$ | |
| TMO – Thermo Fisher Scientific | 0,0 % | + Nouvelle | 338 | 675,05 $ | 0,2 M$ |
Caractéristiques du portefeuille
au 30 sept. 2026 · calculé à partir du 13F
- Nombre de lignes
- 92
- Poids des 10 premières lignes
- 38,3 %
- Plus grosse ligne
- AVGO – Broadcom · 5,5 %
- Durée moyenne de détention
- 5,4 ans
- Rotation du trimestre
- 11,3 %
- Nouvelles lignes
- 7
- Sorties
- 6
Pays
- États-Unis78 %
- Canada0,1 %
- Non classé21,9 %
Secteurs
- Technologie26,3 %
- Santé12,7 %
- Services aux collectivités9,6 %
- Services financiers9,2 %
- Énergie6,9 %
- Consommation discrétionnaire4,9 %
- Consommation de base2,7 %
- Industrie2,5 %
- Communication2,5 %
- Immobilier2,3 %
- Non classé20,4 %
Source : formulaire 13F déposé auprès de la SEC (CIK 0000098758).